Перенос открытых позиций на рынке валют (FOREX) и драгоценных металлов (BULLION) на следующий торговый день (дата валютирования)
Перенос открытой валютной позиции или сделка End-Of-Day-SWAP – это сделка, где все валютные позиции Клиента с текущей датой валютации SPOT (+2 рабочих дня), открытые в течение дня, но не закрытые до окончания рабочего дня (00:00 по латвийскому времени или до 22.00 по лондонскому времени), переносятся на следующую дату валютации, используя процентную ставку, которая зависит от разницы между рыночными процентными ставками и которая может быть увеличена на процентную ставку добавленную Обществом или на размер установленной Обществом комиссионной платы ,в зависимости от вида электронной платформы. Клиенту стоит учитывать, что перенос открытой валютной позиции может принести как к дополнительной прибыли ,так и к дополнительным тратам.
Пример:
Если у Клиента есть открытая позиция на рынке FOREX, куплены 500.000 Евро против доллара США, не закрытая до окончания рабочего дня (00:00 по латвийскому времени или до 22.00 по лондонскому времени), то Общество осуществляет перенос (Rollover) Открытой валютной позиции (т.е, куплены 500.000 Евро против доллара США), т.е. осуществляя автоматическое закрытие Открытой FOREX позиции (продавая 500.000 Евро против доллара США) с текущей датой Валютации и немедленно следующее за закрытием открытие аналогичной позиции со следующей датой Валютации, расчитывая разницу между процентными ставками.
Валютные пары |
Своповые пункты * |
Длинная позиция |
Короткая позиция |
eurusd |
-0.04 |
-0.58 |
gbpusd |
-0.05 |
-0.58 |
nzdusd |
0.05 |
-0.98 |
audusd |
0.77 |
-1.84 |
usdchf |
-0.05 |
-0.35 |
eurchf |
-0.04 |
-0.69 |
gbpchf |
-0.05 |
-0.58 |
cadchf |
0.15 |
-1.32 |
audchf |
0.77 |
-1.84 |
usdjpy |
-0.35 |
-0.35 |
eurjpy |
-0.05 |
-0.58 |
gbpjpy |
-0.05 |
-0.58 |
audjpy |
0.43 |
-1.50 |
chfjpy |
-0.46 |
-0.30 |
cadjpy |
-0.05 |
-0.58 |
nzdjpy |
0.20 |
-0.86 |
eurcad |
-0.58 |
-0.15 |
usdcad |
-0.58 |
-0.05 |
gbpcad |
-0.58 |
-0.05 |
audcad |
0.60 |
-1.55 |
eurgbp |
-0.18 |
-0.38 |
euraud |
-2.19 |
0.98 |
gbpaud |
-2.36 |
1.11 |
audnzd |
0.30 |
-1.27 |
eurnzd |
-1.55 |
0.51 |
gbpnzd |
-1.78 |
0.60 |
eurnok |
-4.14 |
1.52 |
usdnok |
-3.80 |
1.96 |
usdsgd |
-0.27 |
-0.47 |
eursek |
-5.18 |
1.47 |
usdsek |
-4.60 |
1.87 |
noksek |
-0.82 |
-0.73 |
usddkk |
-1.57 |
-0.26 |
usdzar |
-12.19 |
7.31 |
xauusd |
-3.00 |
0.10 |
xagusd |
-1.75 |
-1.75 |
(Действует с 01.07.2011)
(*) При переносе открытой позиции со среды на четверг SWAP пункты взимаются/начисляются в троекратном размере.