Āktīvu pārvaldīšana
|
Aktīvu pārvaldīšana fiziskām un juridiskām personām |
Cena |
|
|---|---|---|
|
Fiksētā komisija (management fee)1 |
||
|
Portfeļa pārvaldīšana2, ja investīciju politika paredz3 , ka līdz 10% no kopējiem aktīviem tiek ieguldīti akcijās |
0.75% gadā |
|
|
Portfeļa pārvaldīšana, ja investīciju politika paredz, ka vairāk kā 10% no kopējiem aktīviem tiek ieguldīti akcijās |
1.00% gadā |
|
|
Komisija no ienākumiem (performance fee)4 |
||
|
Par pārvaldītā kapitāla vērtības pieaugumu |
Pēc vienošanās |
|
|
Komisija par ieguldījumu portfeļa izveidošanu |
Bez maksas |
|
|
Atskaites un izziņas5 |
||
|
Standarta atskaite |
Bez maksas |
|
|
Nestandarta atskaite6 |
8.00 EUR |
|
Trasta pakalpojumi
|
Trasta pakalpojumi fiziskām un juridiskām personām |
Cena |
|
|---|---|---|
|
Konsultācija |
Bez maksas |
|
|
Trasta konta atvēršana |
Bez maksas |
|
|
Darījuma izskatīšana un dokumentu sagatavošana |
Pēc vienošanās |
|
|
Trasta pārvaldīšana |
Pēc vienošanās |
|
1 Komisija par aktīvu pārvaldīšanu tiek aprēķināta no vidējās aktīvu vērtības uz atskaites periodu, aprēķinot faktisko dienu skaitu atskaites periodā un uzskatot, ka gadā ir 360 dienas.
2 Klienta naudas līdzekļi un finanšu instrumenti, kā arī ienākumi no finanšu instrumentiem un/vai no to pārvaldīšanas, kas glabājās Renesource Capital trasta pārvaldīšanas kontā.
3 Noteikumi, ko piekrīt ievērot Renesource Capital, pārvaldot klienta investīciju portfeli. Noteikumi ietver informāciju par finanšu instrumentiem, kuros Renesource Capital ir tiesīgs veikt ieguldījumus, t.i., finanšu instrumentu apraksts, ieguldījumu nozares un reģioni, termiņi, ieguldījumu ierobežojumi un papildus summas (ja tādas ir), kā arī minimālās ieguldījumu summas un citi noteikumi.
4 Atlīdzība par kapitāla (klienta aktīvu) pieaugumu ir starpība starp aktīvu vērtību perioda beigās un vērtību perioda sākumā (koriģējot ar naudas plūsmu), kas reizināta ar atlīdzības procentua likmi. Sabiedrība var piemērot salīdzināmo rādītāju (benchmark) lai noteiktu atlīdzību par kapitāla pieaugumu. Par salīdzināmo rādītāju var kalpot, piemēram, fiksēta vai mainīga (Euribor, Libor) procentu likme. Ja Līguma nav noteikts salīdzināmais rādītājs, tas tiek pieņemts par 0.
5 Atskaite par aktīvu vērtību tiek nosūtīta elektroniski uz e-pastu, vai tiek izsniegta Sabiedrības birojā.
6 Nestandarta atskaite nodrošina Klientam iespēju saņemt jebkāda veida detalizētu (izvērstu) atskaiti par saņemto(-iem) no sabiedrības ieguldījumu pakalpojumiem. Sniegto ieguldījumu pakalpojumu ietvaros Sabiedrība sagatavo un izsniedz Klientam unikālu atskaiti, kas sagatavota ņemot vērā precīzus Klienta norādījumus.