Akcijas
Ziemeļamerika
|
Valsts |
Birža |
Cena par glabāšanu (gadā)1 |
|---|---|---|
|
ASV |
AMEX, NYSE, NASDAQ, OTCBB, Pink Sheets |
0.00% |
|
Kanāda |
Toronto Stock Exchange, Venture Stock Exchange |
0.00% |
Eiropa
|
Valsts |
Birža |
Cena par glabāšanu (gadā)1 |
|---|---|---|
|
Austrija |
Wiener Börse (Vienna) Stock Exchange |
0.07% |
|
Beļģija |
Euronext Brussels |
0.07% |
|
Čehija |
Prague Stock Exchange |
0.07% |
|
Dānija |
OMX Copenhagen/First North |
0.07% |
|
Somija |
OMX Helsinki |
0.07% |
|
Francija |
Euronext Paris |
0.07% |
|
Vācija |
Frankfurt /Xetra Stock Exchange |
0.07% |
|
Grieķija |
Athens Stock Exchange |
0.07% |
|
Ungārija |
Budapest Stock Exchange |
0.07% |
|
Īrija |
Irish Stock Exchange |
0.07% |
|
Itālija |
Milano Stock Exchange |
0.07% |
|
Nīderlande |
Euronext Amsterdam |
0.07% |
|
Norvēģija |
Oslo Stock Exchange |
0.07% |
|
Polija |
Warsaw Stock Exchange |
0.07% |
|
Portugāle |
Euronext Lisbon |
0.07% |
|
Spānija |
Sistema De Interconexion Bursatil Espanol |
0.07% |
|
Zviedrija |
OMX Stockholm/First North |
0.07% |
|
Šveice |
Swiss Exchange/SWX Europe |
0.07% |
|
Turcija |
Istanbul Stock Exchange |
0.07% |
|
Lielbritānija |
London IOB |
0.07% |
|
Lielbritānija |
London Stock Exchange SETS/SEAQ/AIM |
0.07% |
Āzija/Klusā okeāna reģions
|
Valsts |
Birža |
Cena par glabāšanu (gadā)1 |
|---|---|---|
|
Austrālija |
Australian Stock Exchange |
0.07% |
|
Honkonga |
Hong-Kong Stock Exchange |
0.07% |
|
Japāna |
Tokyo Stock Exchange |
0.07% |
|
Koreja |
Korea Stock Exchange |
0.07% |
|
Singapūra |
Singapore Exchange Securities Trading Limited |
0.07% |
|
Taivāna |
Taiwan Stock Exchange |
0.07% |
Citi reģioni
|
Valsts |
Birža |
Cena par glabāšanu (gadā)1 |
|---|---|---|
|
Brazīlija |
Rio de Janeiro Stock Exchange |
Pēc pieprasījuma |
|
Indija |
National Stock Exchange of India / Bombay Stock Exchange |
Pēc pieprasījuma |
|
Meksika |
Mexican Stock Exchange |
Pēc pieprasījuma |
|
Dienvidāfrikas republika |
Johannesburg Stock Exchange |
Pēc pieprasījuma |
Obligācijas
|
Instruments |
Depozitārijs |
Cena par glabāšanu (gadā)1 |
|---|---|---|
|
Obligācijas |
Euroclear, Clearstream |
0.12% |
Finanšu instrumentu turēšana NASDAQ OMX Riga (Latvijas Centrālais depozitārijs) (spēkā no 02.07.2014.)
|
NASDAQ OMX Riga |
Cena |
|
|---|---|---|
|
Akciju turēšana |
0.007%2 |
|
|
Latvijas valsts obligāciju turēšana |
0.0015%2 |
|
|
Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecību turēšana |
0.006%2 |
|
|
Citu obligāciju turēšana |
0.004%2 |
|
|
Minimālā maksa par finanšu instrumentu turēšanu |
Netiek piemērota |
|
Finanšu instrumentu turēšana NASDAQ OMX Tallinn и NASDAQ OMX Vilnius (spēkā no 02.07.2014.)
|
NASDAQ OMX Tallinn & NASDAQ OMX Vilnius |
Cena |
|
|---|---|---|
|
Akciju turēšana |
0.003%2 |
|
|
Valsts obligāciju turēšana |
0.0025%2 |
|
|
Citu obligāciju turēšana |
0.0025%2 |
|
|
Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecību turēšana |
0.0025%2 |
|
|
Minimālā maksa par finanšu instrumentu turēšanu |
Netiek piemērota |
|
Finanšu instrumentu turēšana Clearstream (spēkā no 02.07.2014.)
|
Finanšu instrumentu kontu apkalpošana un turēšana Clearstream iegrāmatotiem finanšu instrumentiem |
Cena |
|
|---|---|---|
|
Akciju turēšana |
0.0035%2 |
|
|
Obligāciju turēšana |
0.01%2 |
|
|
Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecību turēšana |
0.0035%2 |
|
|
Minimālā maksa par finanšu instrumentu turēšanu |
Netiek piemērota |
|
Papildus finanšu instrumentu turēšanas maksas (spēkā no 24.05.2018.)
|
Finanšu instrumentu kontu apkalpošana un finanšu instrumentu turēšana |
Cena |
|
|---|---|---|
|
Papildus ikmēneša maksa par Klienta Aktīvu glabāšanu3, ja darījuma attiecības ar Klientu tiek izbeigtas saskaņā ar Sabiedrības lēmumu: |
|
|
|
- līdz 3 mēnešiem (ieskaitot) |
1,5 %, Min 100 EUR |
|
|
- sākot ar 4-to mēnesi līdz 6-iem mēnešiem (ieskaitot) |
5 %, Min 5000 EUR |
|
|
- sākot ar 7-to mēnesi |
10 %, Min 10000 EUR |
|
|
Papildus ikmēneša maksa par tādu Klienta Aktīvu turēšanu4, no kuru turēšanas Sabiedrība ir atteikusies, paziņojot par to Klientam: |
|
|
|
- līdz 3 mēnešiem (ieskaitot) |
1,5 %, Min 100 EUR |
|
|
- sākot ar 4-to mēnesi līdz 6-iem mēnešiem (ieskaitot) |
5 %, Min 5000 EUR |
|
|
- sākot ar 7-to mēnesi |
10 %, Min 10000 EUR |
|
|
Maksa par Klienta Aktīvu izvešanu (FOP)5, no kuru turēšanas Sabiedrība ir atteikusies: |
|
|
|
- līdz 2-ām nedēļām |
1,5%, Min 100 EUR |
|
|
- no 3-šās nedēļas līdz 3 mēnešiem (ieskaitot) |
3,5%, Min 1 000 EUR |
|
|
- no 4-tā līdz 6-jam mēnesim (ieskaitot) |
5%, Min 5 000 EUR |
|
|
- sākot ar 7-to mēnesi |
10%, Min 10 000 EUR | |
| Papildus maksa6 par tādu vērtspapīru turēšanu, kuru emitenti atrodas maksātnespējas, bankrota vai likvidācijas procesā vai ir vairs neeksistējošas juridiskās personas | 1,5% gadā | |
1 Ikmēneša maksa par turēšanu tiek aprēķināta no pozīcijas tirgus vērtības uz mēneša beigām un tiek ieturēta katra mēneša pēdējā darba dienā.
2 Ikmēneša maksa norādīta procentos mēnesī un tiek ieturēta katra mēneša pēdējā draba dienā. Ikmēneša maksa par turēšanu tiek aprēķināta no pozīcijas tirgus vērtības uz mēneša beigām, neklikvīdiem vērtspapīriem - no nomināla.
3 No Aktīvu (portfeļa) vērtības Klienta kontos Sabiedrībā vai no Aktīvu nominālvērtības datumā, kad tiek uzsākta komisijas maksas piemērošana (pielietojama lielākā vērtība). Komisijas maksa tiek piemērota vienlaicīgi ar Cenrādī noteikto standarta komisijas maksu par Aktīvu turēšanu, komisijas maksa tiek piemērota par katru kalendāro mēnesi, sākot ar sekojošā mēneša pirmo datumu, un tā nav atkarīga no faktiskā dienu skaita mēnesī.
4 No Aktīvu (portfeļa) vērtības, kurus Sabiedrība atteicās turēt Klienta kontos Sabiedrībā, vai no Aktīvu nominālvērtības datumā, kad tiek uzsākta komisijas maksas piemērošana (pielietojama lielākā vērtība). Komisijas maksa tiek piemērota vienlaicīgi ar Cenrādī noteikto standarta komisijas maksu par Aktīvu turēšanu, komisijas maksa tiek piemērota par katru kalendāro mēnesi, sākot ar sekojošā mēneša pirmo datumu, un nav atkarīga no faktiskā dienu skaita mēnesī.
5 No Aktīvu (portfeļa) vērtības, kurus Sabiedrība atteicās turēt Klienta kontos Sabiedrībā, vai no Aktīvu nominālvērtības datumā, kad tiek uzsākta komisijas maksas piemērošana (pielietojama lielākā vērtība). Sabiedrība veic Aktīvu izvešanu uz FOP bāzes vienīgi uz Klienta kontiem. Aktīvu izvešana uz trešo personu kontiem ir aizliegta. Klientam ir jāsniedz dokumenti, kas apstiprina, ka pārvedamie Aktīvi tiek ieskaitīti Klienta vārdā atvērtajā kontā citā finanšu iestādē.
6 Komisijas maksa par finanšu instrumentu turēšanu tiek aprēķināta no kontā esošo finanšu instrumentu nominālās vērtības uz mēneša pēdējo dienu.
- Finanšu, apdrošināšanas sabiedrībām, kredītiestādēm, kā arī citām juridiskām personām, pusēm savstarpēji vienojoties, var tikt piemēroti individuāli nosacījumi;
- Ja Jums ir atvērtas pozīcijas ADR instrumentos, kas neizmaksā dividendes, ADR turēšanas (depozitārās) komisijas tiek pārliktas uz ADR īpašniekiem/ klientiem pēc to faktiski ieturētās vērtības un lieluma pie Sabiedrības turētājbankas.
Spēkā esošais sabiedrības cenrādis tiek piemērots tikai attiecībā uz darījumiem, kuri izpilde notiek standarta (ierastajā) kārtībā. Papildus ieņēmumi / izdevumi tieik ieskaitīti / ieturēti pēc faktiskās vērtības un lieluma.