Depozitārie pakalpojumi

Renesource Capital piedāvā finanšu instrumentu glabāšanas un uzskaites pakalpojumus, kā arī norēķinu veikšanu par darījumiem ar finanšu instrumentiem. Mēs garantējam drošu Jūsu finanšu instrumentu un naudas līdzekļu glabāšanu, nodrošinot klienta kontu segregāciju.

Baltijas valstu vērtspapīri

Renesource Capital depozitāro darbību Baltijas valstu finanšu instrumentu tirgū pārrauga Latvijas Centrālais depozitārijs (NASDAQ OMX Group), kas veic vērtspapīru uzskaites un norēķinu funkcijas. Latvijas Centrālais depozitārijs veic vērtspapīru centrālās bankas funkcijas – uzskaita, glabā un veic norēķinus par visiem Latvijā publiskā apgrozībā esošajiem (biržā iekļautiem) vērtspapīriem, kā arī par vērtspapīriem, kas netiek kotēti biržā. Latvijas Centrālajam depozitārijam ir Nacionālā depozitārija statuss. Sabiedrības klientiem tas nozīmē:

• Konfidencialitāti, uzticamību un aktīvu drošu glabāšanu;
• Šķirtu (no Sabiedrības un citu klientu aktīviem) aktīvu glabāšanu;
• Atklātu Sabiedrības darbību, ko nodrošina regulāra Sabiedrības finanšu uzraudzība (t.sk. kapitāla pietiekamības rādītājs);
• Aktīvu saglabāšanu – Renesource Capital nav sava ieguldījumu portfeļa. Sabiedrība neveic ieguldījumus finanšu instrumentos un neveic finanšu instrumentu tirdzniecības finansēšanu;
• Pastāvīgu risku pārvaldību, rūpīgu analīzi un efektīvu kontrahentu uzraudzību.

Priekšrocības:

• Finanšu instrumentu rēķina atvēršana un aizvēršana - BEZMAKSAS;
• Depozitārā apkalpošana - BEZMAKSAS;
• Finanšu instrumentu glabāšana, īpašumtiesību uzskaite. Akciju/obligāciju īpašumtiesību reģistrācija;
• Finanšu instrumentu dividenžu, kuponu, procentu u.c. ienākumu saņemšana un izmaksa;
• Emitentu korporatīvo notikumu (akcionāru sapulce, pārpirkšana, saplūšana, likvidācija, akciju, obligāciju konvertācija, akciju konsolidācija, akciju dalīšana, utt.) apkalpošana. Klientu informēšana un interešu pārstāvība akcionāru sapulcēs;
• Finanšu instrumentu īpašumtiesību pārejas uzskaite. Ķīlas vai apgrūtinājumu uzskaite un atspoguļošana finanšu instrumentu kontā, noslēgto līgumu nodrošināšanai;
• Finanšu instrumentu bloķēšana/atbloķēšana;
• Norēķini darījumos ar finanšu instrumentiem, naudas līdzekļiem - ieskaitīšana/norakstīšana, t.sk. piegāde/ieskaitīšana bez naudas līdzekļu pārveduma (FOP – free of payment), piegāde/ieskaitīšana pret samaksu (DVP – delivery versus payment);
• Nodokļu aprēķins un ieturēšana saskaņā ar LR likumdošanu.

Starptautiskie vērtspapīri

Renesource Capital piedāvā plašu depozitāro pakalpojumu ģeogrāfiju – Eiropā, Krievijā, ASV, Kanādā, Dienvidamerikā, Āfrikā, Āzijā, Klusā okeāna reģionā. Renesource Capital pastāvīgi pilnveido finanšu instrumentu glabāšanas uzskaiti un tehnoloģijas. Ļoti drošas automatizētas uzskaites sistēmas, daudzu gadu pieredze un ilgstošas attiecības ar sadarbības partneriem – depozitārijiem, būtiski paaugstina finanšu instrumentu glabāšanas elastību un efektivitāti.

Depozitārā pakalpojuma kvalitāti nodrošina Renesource Capital galvenie sadarbības partneri - NASDAQ OMX Group, Национальный расчетный депозитарий (НРД), Clearstream Banking, Euroclear Bank, Euroclear UK – Crest, State Street, JP Morgan u.c., kas ir lielākie šāda pakalpojuma sniedzēji pasaulē. Renesource Capital klientiem tas nozīmē:

• Konfidencialitāti, uzticamību un aktīvu drošu glabāšanu;
• Šķirtu (no Sabiedrības un citu klientu aktīviem) aktīvu glabāšanu;
• Atklātu Sabiedrības darbību, ko nodrošina regulāra Sabiedrības finanšu uzraudzība (t.sk. kapitāla pietiekamības rādītājs);
• Aktīvu saglabāšanu – Renesource Capital nav sava ieguldījumu portfeļa. Sabiedrība neveic ieguldījumus finanšu instrumentos un neveic finanšu instrumentu tirdzniecības finansēšanu;
• Pastāvīgu risku pārvaldību, rūpīgu analīzi un efektīvu kontraģentu uzraudzību.

Priekšrocības:

• Finanšu instrumentu rēķina atvēršana un aizvēršana - BEZMAKSAS;
• Akciju depozitārā apkalpošana ASV biržās (NYSE, NASDAQ, AMEX), Kanādas fondu biržā (TSE) un Krievijas fondu biržā (ММВБ, РТС) - BEZMAKSAS;
• Zemas komisijas citu valstu fondu biržās;
• Finanšu instrumentu dividenžu, kuponu, procentu u.c. ienākumu saņemšana un izmaksa;
• Emitentu korporatīvo notikumu (akcionāru sapulce, pārpirkšana, saplūšana, likvidācija, akciju, obligāciju konvertācija, akciju konsolidācija, akciju dalīšana, utt.) apkalpošana. Klientu informēšana un interešu pārstāvība akcionāru sapulcēs;
• Finanšu instrumentu īpašumtiesību pārejas uzskaite. Ķīlas vai apgrūtinājumu uzskaite un atspoguļošana finanšu instrumentu kontā, noslēgto līgumu nodrošināšanai;
• Finanšu instrumentu bloķēšana/atbloķēšana;
• Norēķini darījumos ar finanšu instrumentiem, naudas līdzekļiem - ieskaitīšana/norakstīšana, t.sk. piegāde/ieskaitīšana bez naudas līdzekļu pārveduma (FOP – free of payment), piegāde/ieskaitīšana pret samaksu (DVP – delivery versus payment).

Kā veikt vērtspapīru pārvedumu no/uz Renesource Capital?

Lai veiktu vērtspapīru pārvedumu no citas kredītiestādes vai brokeru sabiedrības nepieciešams:

• Atvērt finanšu instrumentu kontu Renesource Capital;
• Iesniegt rīkojumu Renesource Capital brokeru nodaļā par vērtspapīru ieskaitīšanu no citas bankas/brokeru sabiedrības;
• Iesniegt vērtspapīru pārveduma rīkojumu bankā/brokeru sabiedrībā no kuras tiks veikts pārvedums, norādot finanšu instrumentu konta numuru Renesource Capital;

Iesniegumā par vērtspapīru norakstīšanu/ieskaitīšanu jānorāda:

• Finanšu instrumenta nosaukums;
• Identifikācijas kods (ISIN);
• Finanšu instrumentu skaits;
• Finanšu instrumenta rēķins Renesource Capital;
• Kredītiestādes/brokera sabiedrības (depozitārija dalībnieka), finanšu instrumentu piegādātāja nosaukums un finanšu instrumentu rēķins - konts;
• Darījuma datums;
• Norēķina datums;
• Norēķinu summa un valūta;
• Darījuma puse;

Depozitāriju rekvizīti