Акции

США и Канада

Страна	Биржа	Цена за хранение (в год)¹

США	AMEX, NYSE, NASDAQ, OTCBB, Pink Sheets	0.00%
Канада	Toronto Stock Exchange, Venture Stock Exchange	0.00%

Европа

Страна	Биржа	Цена за хранение (в год)¹

Австрия	Wiener Börse (Vienna) Stock Exchange	0.07%
Бельгия	Euronext Brussels	0.07%
Чехия	Prague Stock Exchange	0.07%
Дания	OMX Copenhagen/First North	0.07%
Финляндия	OMX Helsinki	0.07%
Франция	Euronext Paris	0.07%
Германия	Frankfurt /Xetra Stock Exchange	0.07%
Греция	Athens Stock Exchange	0.07%
Венгрия	Budapest Stock Exchange	0.07%
Ирландия	Irish Stock Exchange	0.07%
Италия	Milano Stock Exchange	0.07%
Нидерланды	Euronext Amsterdam	0.07%
Норвегия	Oslo Stock Exchange	0.07%
Польша	Warsaw Stock Exchange	0.07%
Португалия	Euronext Lisbon	0.07%
Испания	Sistema De Interconexion Bursatil Espanol	0.07%
Швеция	OMX Stockholm/First North	0.07%
Швецария	Swiss Exchange/SWX Europe	0.07%
Турция	Istanbul Stock Exchange	0.07%
Великобритания	London IOB	0.07%
Великобритания	London Stock Exchange SETS/SEAQ/AIM	0.07%

Азия/Тихоокэанский регион

Страна	Биржа	Цена за хранение (в год)¹

Австралия	Australian Stock Exchange	0.07%
Гонконг	Hong-Kong Stock Exchange	0.07%
Япония	Tokyo Stock Exchange	0.07%
Корей	Korea Stock Exchange	0.07%
Сингапур	Singapore Exchange Securities Trading Limited	0.07%
Тайвань	Taiwan Stock Exchange	0.07%

Другие регионы

Страна	Биржа	Цена за хранение (в год)¹

Бразилия	Rio de Janeiro Stock Exchange	По запросу
Индия	National Stock Exchange of India / Bombay Stock Exchange	По запросу
Мексика	Mexican Stock Exchange	По запросу
ЮАР	Johannesburg Stock Exchange	По запросу

Облигации

Инструмент	Депозитарий	Цена за хранение (в год)¹

Облигации	Euroclear, Clearstream	0.12%

Обслуживание счета акций, облигаций и долей фондов NASDAQ OMX Riga (Латвийский Центральный Депозитарий) (тарифы вступают в силу с 02.07.2014.)

NASDAQ OMX Riga	Цена

Хранение акций	0.007%²
Хранение латвийских государственных облигаций	0.0015%²
Хранение долей инвестиционных фондов	0.006%²
Хранение других облигаций	0.004%²
Минимальная плата за хранение финансовых инструментов	Не взимается

Обслуживание счета акций, облигаций и долей фондов NASDAQ OMX Tallinn и NASDAQ OMX Vilnius (тарифы вступают в силу с 02.07.2014.)

NASDAQ OMX Tallinn & NASDAQ OMX Vilnius	Цена

Хранение акций	0.003%²
Хранение государственных облигаций	0.0025%²
Хранение других облигаций	0.0025%²
Хранение долей инвестиционных фондов	0.0025%²
Минимальная плата за хранение финансовых инструментов	Не взимается

Обслуживание счета акций, облигаций и долей фондов Clearstream (тарифы вступают в силу с 02.07.2014.)

Clearstream	Цена

Хранение акций	0.0035%²
Хранение облигаций	0.01%²
Хранение долей инвестиционных фондов	0.0035%²
Минимальная плата за хранение финансовых инструментов	Не взимается

Дополнительные платы за обслуживание счетов финансовых инструментов и хранение активов (в силе с 24.05.2018.)

Услуга	Цена

Дополнительная ежемесячная плата за хранение Активов Клиента³, если деловые отношения прекращаются согласно решению Общества:
- до 3 месяцев (включительно)	1,5 %, Min 100 EUR
- с 4-го по 6-ой месяц (включительно)	5 %, Min 5000 EUR
- с 7-го месяца	10 %, Min 10000 EUR
Дополнительная ежемесячная плата за держание Активов Клиента⁴, от держания которых Общество отказалось, уведомив об этом Клиента:
- до 3 месяцев (включительно)	1,5 %, Min 100 EUR
- с 4-го по 6-ой месяц (включительно)	5 %, Min 5000 EUR
- с 7-го месяца	10 %, Min 10000 EUR
Плата за вывод (FOP) Активов Клиента⁵, от держания которых Общество отказалось:
- до 2-х недель	1,5%, Min 100 EUR
- с 3-й недели до 3 месяцев (включительно)	3,5%, Min 1 000 EUR
- с 4-го по 6-ой месяц (включительно)	5%, Min 5 000 EUR
- с 7-го месяца	10%, Min 10 000 EUR
Дополнительная плата⁶ за держание ценных бумаг эмитентов, находящихся в стадии неплатежеспособности, банкротства, ликвидации либо несуществующих юридических лиц	1,5% в год

¹ Комиссия за хранение рассчитывается от рыночной стоимости активов на конец месяца и взимается в последний рабочий день каждого месяца.

² Комиссия указана в месячных процентах и взимается в последний рабочий день месяца. Комиссия рассчитывается от рыночной стоимости финансового инструмента на последний день месяца или в случае неликвидного финансового инструмента от его номинальной стоимости.

³ От стоимости Активов (портфеля) на счетах Клиента в Обществе, либо от номинальной стоимости Активов на дату удержания комиссии (используется наибольшее значение). Применяется одновременно со стандартным вознаграждением за держание Активов согласно Прейскуранту, плата применяется за каждый календарный месяц, начиная с первого числа и вне зависимости от фактического числа дней.

⁴ От стоимости Активов (портфеля), от держания которых Общество отказалось, на счетах Клиента в Обществе либо от номинальной стоимости Активов на дату удержания комиссии (используется наибольшее значение). Применяется одновременно со стандартным вознаграждением за держание Активов согласно Прейскуранту, плата применяется за каждый календарный месяц, начиная с первого числа и вне зависимости от фактического числа дней.

⁵ От стоимости Активов (портфеля), от держания которых Общество отказалось, на счетах Клиента в Обществе либо от номинальной стоимости Активов (используется наибольшее значение). Общество осуществляет вывод активов только по принципу FOP на счета Клиента. Перевод на счета третьих лиц не допускается. Клиент обязан предоставить документальное подтверждение об открытии счета в финансовой организации, на счета которой переводятся Активы.

⁶ Комиссионная плата за хранение инструментов рассчитывается от номинальной стоимости финансового инструмента на последнюю дату месяца.

- Для юридических лиц, которым необходимы особые условия хранения ценных бумаг, а также для финансовых, страховых и кредитных организаций комиссия определяется в индивидуальном порядке;

- Если у Вас имеются позиции по ADR, по которым не выплачиваются дивиденды, плата за хранение данного инструмента будет перекладываться на клиентов/владельцев ADR исходя из фактически удержанной кастодианом Renesource Capital

Существующие тарифные ставки применяются только к операциям, выполнение которых осуществлялось в обычном порядке. Все дополнительные расходы или прибыли, удерживаются или начисляются по их фактической стоимости.