Депозитарные услуги

Renesource Capital предлагает услуги хранения и учета финансовых инструментов, а также проведения расчетов по сделкам с финансовыми инструментами. Мы гарантируем надежность хранения Ваших финансовых инструментов и денежных средств, обеспечивая сегрегацию Клиентских счетов.

Балтийские ценные бумаги

Депозитарная деятельность Renesource Capital на рынке Балтийских финансовых инструментов находится в ведении «Латвийского Центрального Депозитария» (NASDAQ OMX Group). Номер лицензии участника «Латвийского Центрального Депозитария» 0264. Также деятельность Renesource Capital регулируется Законом рынка финансовых инструментов Латвийской Республики. Соблюдение норм данного закона и регулирующих требований Комиссии Рынка Финансов и Капитала (FKTK) гарантирует клиентам Renesource Capital:

• Конфиденциальность, надежность и безопасность хранения клиентских активов;
• Сегрегированное хранение активов вне финансового баланса компании и активов других клиентов;
• Прозрачная деятельность и регулярная отчётность регулятору о финансовом состоянии и достаточности капитала;
• Сохранность активов – Renesource Capital не имеет своего инвестиционного портфеля и не производит инвестиций в финансовые инструменты или в финансирование торговли финансовых инструментов;
• Постоянный риск–менеджмент, тщательный анализ и эффективный надзор контрагентов;

Преимущества:

• Открытие и закрытие счёта финансовых инструментов - БЕСПЛАТНО;
• Депозитарное обслуживание - БЕСПЛАТНО;
• Хранение и учет прав собственности на финансовые инструменты, регистрация прав собственности на акции/облигации в реестре акционеров/облигационеров;
• Получение и выплата дивидендов, купонов, процентов и иных доходов по финансовым инструментам;
• Сопровождение корпоративных действий эмитентов – информирование клиентов и обработка корпоративных событий (собрание акционеров, поглощение, слияние, ликвидация, конвертация акций и облигаций, консолидация акций, дробление - деление акций, разделение эмитентов ид.), представление интересов клиента на собрании акционеров по доверенности;
• Учет и удостоверение перехода прав на финансовые инструменты. Отражение залога или обременения ценных бумаг на счёте финансовых инструментов для обеспечения обязательств по заключенным договорам;
• Блокировка/разблокировка финансовых инструментов;
• Расчёты по сделкам с финансовыми инструментами, зачисление/списание финансовых инструментов и/или денежных средств, в том числе на условиях «поставка/зачисление, свободное от платежа» (FOP – free of payment), «поставка/зачисление против платежа» (DVP – delivery versus payment);
• Начисление и уплата налогов в соответствии с правовыми актами ЛР;

Международные ценные бумаги

Renesource Capital предоставляет полный спектр депозитарных услуг клиентам с глобальным географическим охватом - Европа, Россия, США, Канада, Южная Америка, Африка, Азия, Тихоокеанский регион. Renesource Capital постоянно совершенствует технологии и учет хранения финансовых инструментов. Высоконадежные автоматизированные системы депозитарного учета, многолетний опыт вместе с отлаженным механизмом контрпартнерских отношений с депозитариями, значительно повышает эффективность хранения финансовых инструментов.

На международных финансовых рынках Renesource Capital имеет партнерские отношения с такими глобальными депозитариями и клиринговыми организациями как NASDAQ OMX Group, Национальный расчетный депозитарий (НРД), Clearstream Banking, Euroclear Bank, Euroclear UK – Crest, State Street, JP Morgan и др., обеспечивающие Renesource Capital максимальную гибкость в услугах депозитарного обслуживание, а также:

• Конфиденциальность, надежность и безопасность хранения клиентских активов;
• Сегрегированное хранение активов вне финансового баланса компании и активов других клиентов;
• Прозрачная деятельность и регулярная отчётность регулятору о финансовом состоянии и достаточности капитала;
• Сохранность активов – Renesource Capital не имеет своего инвестиционного портфеля и не производит инвестиций в финансовые инструменты или в финансирование торговли финансовых инструментов;
• Постоянный риск–менеджмент, тщательный анализ и эффективный надзор контрагентов;

Преимущества:

• Открытие и закрытие счёта финансовых инструментов - БЕСПЛАТНО;
• Депозитарное обслуживание акций Американских фондовых бирж (NYSE, NASDAQ, AMEX), Канадской фондовый биржи (TSE) и Российских фондовых бирж (ММВБ, РТС) - БЕСПЛАТНО;
• Низкие комиссии на депозитарное обслуживание акций других международных фондовых бирж;
• Получение и выплата дивидендов, купонов, процентов и иных доходов по финансовым инструментам;
• Сопровождение корпоративных действий эмитентов – информирование клиентов и обработка корпоративных событий (собрание акционеров, поглощение, слияние, ликвидация, конвертация акций и облигаций, консолидация акций, дробление - деление акций, разделение эмитентов ид.), представление интересов клиента на собрании акционеров по доверенности;
• Учет и удостоверение перехода прав на финансовые инструменты. Отражение залога или обременения ценных бумаг на счёте финансовых инструментов для обеспечения обязательств по заключенным договорам;
• Блокировка/разблокировка финансовых инструментов;
• Расчёты по сделкам с финансовыми инструментами, зачисление/списание финансовых инструментов и/или денежных средств, в том числе на условиях «поставка/зачисление, свободное от платежа» (FOP – free of payment), «поставка/зачисление против платежа» (DVP – delivery versus payment).;

Как перевести ценные бумаги в Renesource Capital?

Для зачисления/перевода ценных бумаг с другого банка или брокерского дома необходимо:

• Открыть счёт финансовых инструментов в Renesource Capital;
• Подать распоряжение в брокерский отдел Renesource Capital на зачисления ценных бумаг из другого банка/брокерской компании с которого будет осуществляется перевод данных ценных бумаг;
• Подать распоряжение в банк/брокерскую компанию о переводе/списании ценных бумаг, указав соответствующий номер счёта финансовых инструментов в Renesource Capital;

Для подачи поручение в AS IBS “Renesource Capital” на списание/зачисление финансовых инструментов необходимо указать следующую информацию:

• Наименование финансового инструмента;
• Код идентификатор (ISIN);
• Количество финансовых инструментов;
• Номер счета финансовых инструментов в AS IBS “Renesource Capital”;
• Наименование банка/брокера (участника депозитария) поставщика/ получателя финансовых инструментов и номер счета финансовых инструментов;
• Дата заключения сделки;
• Дата расчетов;
• Сумма расчетов и валюта;
• Сторона сделки по расчетам;

Депозитарные реквизиты