Решения для Банков, Брокерских компаний и Хедж-фондов

 

Институциональным клиентам Renesource Capital предлагает индивидуальный подход к решению задач на финансовых рынках. Мы предлагаем комплексные решения по использованию наших первоклассных источников ликвидности по FIX протоколу, профессиональные торговые платформы (форекс, акции, CFD, фьючерсы) и полный White Label торговых платформ.

Решения на рынке Forex

Renesource Capital является ведущей инвестиционно-брокерской компанией в Балтии, представляющаяполный спектр услуг на валютном рынке, будь то стандартные поставочные или беспоставочные валютные операции на основе TOD, TOM, SPOT, Forward, так и более сложные опционные и структурированные продукты. Активное сотрудничество с Банками/Брокерскими компаниями является одной из приоритетных задач Renesource Capital.

Профессиональная торговая платформа Integral

Renesource Capital в сотрудничестве с ведущим агрегатором Forex ликвидности – Integral, предлагает Банкам первоклассную торговую платформу, которая объединяет в себе межбанковские котировки от крупнейших мировых провайдеров ликвидности (J. P. Morgan, Barclays, Citibank, UBS, Deutsche Bank, Morgan Stanley и т.д.), а также предоставляет возможность реальной физической поставки валюты. Integral включает в себя запатентованную технологию агрегации, маршрутизации и алгоритмического исполнения приказов от компании Integral (патенты US 8,417,622; US 7,882,011; US 6,347,307), что в сочетании с широком списком провайдеров ликвидности делает платформу Integral одним из лучших мест исполнения сделок на рынке Forex.

Основные особенности:

  • Прямой доступ на рынок (Direct Market Access);
  • Анонимность торговли;
  • Стакан цен (Level 2) - возможность просмотра глубины рынка;
  • Более 80 валютных пар доступных для торговли и реальной физической поставки;
  • Агрегация котировок гарантирует лучшую цену по принципу – BEST BID / BEST ASK;
  • Ультрабыстрое исполнение ордеров;
  • Возможность алгоритмической торговли;
  • Возможность торговли в один клик;
  • Автоматическое исполнение ордеров без вмешательства дилера.

Профессиональная торговая платформа Currenex

Currenex - первая независимая и открытая ECN-система на рынке Forex, которая была основана в 1999 году. Currenex обеспечивает доступ к ликвидности крупнейших Банков и дает возможность осуществлять операции по спотовым сделкам, форвардным сделкам и сделкам своп. Currenex -дочерняя компания State Street Corp - ведущего поставщика финансовых услуг для институциональных инвесторов.

Основные особенности:

  • Высокоскоростное защищенное подключение;
  • Прямой доступ на рынок;
  • Отображение глубины рынка (Level 2 котировки);
  • Агрегация котировок гарантирует клиенту лучшую цену;
  • Молниеносное исполнение ордеров.

Институциональная ликвидность через FIX API протокол

Financial Information eXchange (FIX) protocol (протокол обмена финансовой информацией) - протокол передачи данных, являющийся международным стандартом для обмена данными между участниками торгов в режиме реального времени. Renesource Capital имеет контрпартнёрскую сеть из более чем 15 банков (tier 1 banks), глобальных хедж-фондов и инвестиционных компаний. Renesource Capital предлагает безупречное исполнение и институциональную ликвидность через FIX API протокол от Goldman Sachs, J. P. Morgan, Barclays, Citibank, UBS, Deutsche Bank, Morgan Stanley, Bank of America, RBS, Credit Suisse, BNP Paribas, Nomura, Commerzbank, HSBC, Swedbank, SEB.  Решение для алготрейдеров/high frequency traders (HFT) – высокая скорость обновления данных и исполнения сделок. DMA для высокоскоростных и высокопроизводительных систем. Современная ИТ инфраструктура, размещенная в первоклассных дата центрах. Помощь в подключение к шлюзам.

White Label ECN Forex решение

Если Вы заинтересованы в предоставлении услуг на рынке Forex, то это решение именно для Вас. Мы обеспечим Вас уже готовой инфраструктурой, которая позволит Вам предоставлять Вашим клиентам услуги торговли на рынке Forex под собственным брендом. Renesource Capital обеспечит техническую поддержку, подключение ECN, бухгалтерский учет сделок (back office) и обслуживание торговых платформ.

Преимущества White Label решений для рынка Forex от Renesource Capital:

  • Развитие собственного бренда;
  • Институциональные межбанковские спреды;
  • Экономия и минимизация расходов (систем, персонала, нет необходимости вести собственный риск-менеджмент)
  • Возможность устанавливать различные спреды для разных групп клиентов;
  • Индивидуальный подход.

Решения на фондовых рынках

Профессиональные DMA торговые платформы

Линейка профессиональных торговых платформ с возможностью торговли в рамках единой денежной позиции и прямым высокоскоростным доступом (Direct Market Access, DMA) на все основные фондовые площадки мира - NYSE, Nasdaq, London Stock Exchange, Euronext, Hong Kong Stock Exchange, Toronto Stock Exchange и другие. Наши DMA платформы – это пульс глобального фондового рынка 24 часа/5 дней в неделю!

White Label торговых платформ 

Renesource Capital предлагает финансовым компаниям White Label сотрудничество и предоставляет передовые торговые платформы с прямым выходом на все ключевые мировые фондовые площадки Америки, Европы и Азии/Океании. Вам нет необходимости создавать собственную инфраструкту, становясь White Label партнером Вы получаете готовую платформу с логотипом и названием Вашей компании, которая дает Вам возможность полностью контролировать и управлять счетами Ваших клиентов.

Преимущества White Label решений для фондового рынка от Renesource Capital:

  • Развитие собственного бренда;
  • Широкий спектр инвестиционных возможностей;
  • Глобальный географический охват;
  • Экономия и минимизация расходов (систем, персонала, нет необходимости вести собственный риск-менеджмент)
  • Эластичные тарифные планы (единый брокерский счет позволяет самостоятельно распределять лимиты по своим клиентам, устанавливать отдельно комиссию для каждого клиента);
  • Возможность стать посредником первоклассных брокерских/кастодиальных услуг (номинальные брокерские/ депозитарные счета - выбор ведение учета денежных средств и финансовых инструментов своих клиентов);
  • Индивидуальный подход к партнерам.

Решения на рынках деривативов

Торговые платформы и FIX API для рынков фьючерсов и опционов

Компания Renesource Capital предлагает финансовым компаниям торговые платформы J-Trader и CQG с прямым выходом на все основные фьючерсные площадки мира. Альтернативным вариантом может быть соединение любой клиентсой торговой платформы посредством FIX API протокола. 

Структурированные и гибридные деривативы 

Команда высококвалифицированных специалистов Renesource Capital разработает индивидуальные решения в области финансовой инженерии для решения конкретных задач Вашего бизнеса. Глубокое понимание рынка деривативов и широкая сеть контрагентов позволяют нам предлагать структурированные продукты любой сложности:

  • Кредитные дефолтные свопы (CDS);
  • TRS и TRORS;
  • Обмен активами (Asset swap);
  • Дивидендные свопы (Dividend swap);
  • Барьерные опционы (knock out, knock in);
  • Quanto свопы, форварды и опционы.

Решения по сотрудничеству в рамках субброкерского обслуживания

Субброкерское обслуживание

Любой бизнес выстраивается на основе развития взаимовыгодных партнерских отношений. Renesource Capital предоставляет возможность использования своей инфраструктуры финансовым учреждениям (банкам, брокер/дилерам, инвестиционным компаниям, профессиональным трейдерам, управляющим активами) для брокерского и депозитарного обслуживания своих клиентов (субклиентов). Субброкерское обслуживание позволяет нашим партнерам организовать обслуживание собственных клиентов на финансовых рынках, используя готовую первоклассную техническую инфраструктуру и контрагентскую сеть Renesource Capital.

Преимущества субброкерского обслуживания:

  • Широкий спектр инвестиционных возможностей;
  • Глобальный географический охват;
  • Развитие собственного бренда (white label решения, позволяющие увеличить количество клиентов и операционную прибыль);
  • Экономия и минимизирование расходов (системы, персонал, нет необходимости вести собственный риск-менеджмент);
  • Эластичные тарифные планы (единый брокерский счет позволяет самостоятельно распределять лимиты по своим клиентам, устанавливать отдельно комиссию для каждого клиента);
  • Возможность стать посредником первоклассных брокерских/ кастодиальных услуг (номинальные брокерские/ депозитарные счета - выбор ведение учета денежных средств и финансовых инструментов своих клиентов);
  • Индивидуальный подход к партнерам.

Модели сотрудничества

При наличии только субброкерской структуры: Брокер-попечитель

Субброкер осуществляет транзакции и действия в интересах своих клиентов (субклиентов), уполномочивших субброкера действовать от своего имени. Субклиенты заключают с субброкером договора, регламентирующие порядок оказания субклиенту брокерских услуг. Учет ценных бумаг субклиента ведется Renesource Capital.

В данной модели сотрудничества отношения между Renesource Capital и субброкером основываются на Договоре о брокерских услугах, а отношения Renesource Capital и субклиентов основываются на Депозитарном договоре. В свою очередь отношения между субброкером и субклиентом основываются на Договоре, определяющем порядок оказания брокерских услуг, Договора попечителя счета и доверенности с полномочиями для субброкера на осуществление функций Попечителя депозитарного счета субклиента. Renesource Capital не определяет условия и особенности взаимодействия субброкера и его субклиентов. Субброкер и субклиент самостоятельно устанавливают порядок сотрудничества и комиссионных. Субброкер осуществляет субброкерские операции и действия в интересах суб-клиентов. Renesource Capital открывает на имя субброкера и на имя каждого из субклиентов депозитарные счета по учету финансовых инструментов. Вознаграждение субброкера рассчитывается с учетом оборота субброкера и его клиентов. Субброкер в праве устанавливать свой тарифный план/ комиссии для своих клиентов.

При наличии как субброкерской так и субдепозитарной структуры

Субброкер осуществляет транзакции и действия в интересах своих клиентов (субклиентов), уполномочивших субброкера действовать от своего имени. Субклиенты заключают с субброкером договора, регламентирующие порядок оказания субклиенту брокерских услуг. Учет ценных бумаг субклиента ведется Renesource Capital.

В данной модели сотрудничества отношения между Renesource Capital и субброкером основываются на Договоре о брокерских услугах и кастодиальном Договоре, регламентирующим порядок хранения и учета финансовых инструментов субклиентов. Renesource Capital не вступает в договорные отношения с субклиентом. Отношения между субброкером и субклиентом основываются на Договоре, определяющим порядок оказания брокерских и депозитарных услуг. Renesource Capital открывает на имя субброкера отдельный номинальный счет для учета сделок, осуществляемых субброкером за счет субклиентов. Renesource Capital открывает междепозитарный счет на имя субброкера для учета финансовых инструментов субклиентов. Вознаграждение субброкера рассчитывается с учетом оборота субброкера и его клиентов. Субброкер в праве устанавливать свой тарифный план/ комиссии для своих клиентов.

Уведомление о рисках.
Маржинальные сделки (Forex, Контракты на разницу (CFD), фьючерсы и опции на фьючерсы, опции на акции, сделки РЕПО, сделки с внебиржевыми деривативами, а также сделки с использованием брокерского кредита, - так называемые 'короткие продажи') являются сделками с повышенной степенью риска. Уровень риска повышается с увеличением кредитного плеча Финансового Обеспечения (далее в тексте, - ФО). В результате заключения маржинальных сделок возможно как получение сравнительно большой прибыли при небольшом уровне первоначального вложения, так и существенные потери, которые могут превышать основную сумму инвестиций или сумму ФО. Просим Вас убедиться, отвечают ли по сути и подходят ли по содержанию маржинальные сделки Вашему профилю риска, который был Вам присвоен AS IBS Renesource Capital и отвечает ли содержание маржинальных сделок Вашим (инвестиционным) целям вложения.

Мы используем cookie-файлы, которые помогают нам обеспечить удобные и безопасные для посетителей условия пользования сайтом. Продолжив интернет-сессию, вы даете свое согласие на использование cookie-файлов. Вы можете в любое время отменить свое согласие, изменив настройки браузера и удалив сохраненные cookie-файлы. Ознакомьтесь с нашей политикой использования cookie-файлов.